明星科技基金Q3盤點:芯片、計算機被集中減持

明星科技基金Q3盤點:芯片、計算機被集中減持

(原標題:明星科技基金Q3盤點:調倉大刀闊斧,芯片、計算機被集中減持)

基金經理三季報已全部披露完畢,根據基金經理持倉的一貫行業風格和業績表現,我們擬合出了近年來在消費、醫藥、科技三大領域表現最好的10位基金經理及其旗下代表基金(下稱“消費10大”等)名單,分別看看各領域明星基金三季度都做了哪些動作。

本文討論科技風格下,所選明星基金三季度持倉變化。

總體來看,三季度“科技10大”股票倉位水平普遍降低,持倉集中度大幅升降兩極分化。個股方面,多支基金重倉股三季度“大換血”,加倉標的較爲分散,而芯片、計算機被集中減倉。

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倉位水平普遍降低,持倉集中度大幅升降


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三季度,“科技10大”普遍傾向於維持或降低股票倉位,僅富國李元博倉位水平有明顯提高(+9%)。

其中,胡宜斌旗下華安媒體互聯網、陳皓旗下易方達新經濟兩隻基金倉位水平明顯降低,降幅分別爲7%和8%。


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三季度調整後,“科技10大”倉位水平中位數位於92.2%。


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持倉集中度來看,“科技10大”變動趨勢極爲分化,且很多都是大開大合式的變動。大部分重倉股市值佔比都有所提升,其中周應波的中歐時代先鋒A前10大重倉股佔股票投資市值比三季度大幅提高34%,馮明遠、鄭偉旗下代表基金重倉股集中度也分別提高了24%和20%。

而周海棟、李元博和胡宜斌三位基金經理旗下基金重倉股集中度三季度大幅降低,尤其是周海棟的華商樂享互聯網,降幅達到23%,十大重倉股佔比降至40.4%。

三季度調整後“科技10大”的重倉股集中度來看,十大重倉股市值佔比中位數位於51.5%,相較於“醫藥10大”的60.2%和“消費10大”的70%,集中度明顯處於更低水平。

加倉標的分散,芯片、計算機被集中減倉

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(一)加倉標的分散,三隻基金開倉匯川技術

三季度科技風格明星基金經理加倉的個股中,千億市值以上公司居多。

其中,匯川技術被三位基金經理集中加倉。對於鄭偉旗下信誠中小盤、周應波旗下中歐時代先鋒、以及李元博旗下富國高新技術產業三隻基金,該股均爲三季度新開倉股,且一開倉就列席十大重倉股,李元博的基金中,該股更是居於第一重倉位置。

匯川技術也是上表所列中今年及三季度表現最好的個股。今年年初以來,匯川技術股價累計大漲了163.1%,三季度在科技股整體表現低迷的情況下,該股仍然大漲53%。相較之下,科技ETF三季度僅微漲了0.4%。

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11月,匯川技術再次迎來爆發式增長,11月2日當天收穫20%漲停板,11月至今已累計上漲25%。

匯川技術公司是專門從事工業自動化和新能源相關產品研發、生產和銷售的高新技術企業。在工業自動化產品方面,公司是國內最大的中低壓變頻器與伺服系統供應商;在新能源汽車領域,公司已經成爲我國新能源汽車電機控制器的領軍企業。


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此外,贛鋒鋰業、京東方A、萬華化學、分衆傳媒、紫金礦業、歌爾股份三季度分別獲得“科技10大”中兩位基金經理加倉。

整體而言,三季度“科技10大”加倉的股票比較分散。個股上看,除了匯川技術,10位基金經理未對其他股票表現出明顯的青睞;行業上看,這些股票分屬電氣設備、有色、電子、互聯網傳媒等領域,沒有顯示出集中加倉某一科技類細分行業的傾向。

股價表現看,除匯川技術外,贛鋒鋰業、歌爾股份年內漲幅也超過100%,歌爾股份三季度也漲了37%。分衆傳媒、紫金礦業三季度上漲了超40%。

(二)芯片、計算機被集中減持

基金減倉來看,三季度“科技10大”中被減倉最多的是包含大量芯片股的電子領域和計算機領域,立訊精密是被減倉最多的個股。

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三季度,立訊精密上漲11.3%,是“科技10大”集中減倉個股中表現相對較好的一隻,年內累計上漲了102.4%,目前處於橫盤震盪走勢。該公司是一家技術導向公司,公司專注於連接線、連接器的研發、生產和銷售,產品主要應用於3C(計算機、通訊、消費電子)和汽車、醫療等領域。

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其餘被減倉較多的個股三季度均表現低迷。其中歐菲光三季度跌超20%,年初以來也僅上漲3%;東方通三季度及年初以來漲幅均爲負值。

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相比加倉股而言,三季度“科技10大”減倉較多的股票明顯更爲集中,大多在電子、計算機領域。三季度電子ETF累計上漲2.7%,計算機ETF累計上漲1.1%。

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(三)重倉股“大換血”

比起醫藥和消費,“科技10大”三季度持倉變動幅度明顯更大,二季度重倉股保留下來的概率不到50%。

周海棟的華商樂享互聯網十大重倉股中,僅保留了中國軟件、贛鋒鋰業和東方通三隻二季度重倉股;周應波的中歐時代先鋒也僅保留贛鋒鋰業、深信服和海大集團三隻。

而李元博的富國高新技術產業更是僅留下潔美科技一隻二季度重倉股,且持倉被削減了一半以上,其餘9個重倉股中,有8個都是新開倉股。

(四)新進及撤出熱門股

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三季度“科技10大”基金中,新加入熱門股的股票有神州數碼、匯頂科技、順網科技、韋爾股份、振華科技、紫光國微等。

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順網科技、兆易創新、浪潮信息、東華軟件、億聯網絡、安恆信息等三季度退出熱門股位置。

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