騰訊跌掉一個寧德時代 科技龍頭爲何集體高位下殺?

騰訊跌掉一個寧德時代 科技龍頭爲何集體高位下殺?

(原標題:騰訊市值三日跌掉一個寧德時代,科技龍頭股爲何集體高位下殺?)

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週一全球市場集體走高之後,不論是美股科技股還是港股科技股,都迎來一波急剎車,騰訊控股(00700.HK)三個交易日市值蒸發5888.9億元,美團-W(03690.HK)市值同期也蒸發3373.48億元,而FAANG中的亞馬遜、臉書、奈飛本週以來跌幅都在5%以上。

科技股過山車般的走勢究竟是什麼原因?業內人士認爲,一是來自新冠疫苗的進展,使得“無接觸經濟”投資邏輯已發生改變,二是市場監管總局最近頒佈的《關於平臺經濟領域的反壟斷指南(徵求意見稿)》明確禁止公司濫用其市場支配地位,並列出了具體的禁止措施,例如禁止不合理的捆綁銷售和以低於成本的價格出售。違反者可能被要求剝離資產,知識產權或技術,開放平臺或調整算法等,對科技股產生巨大負面效應。


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騰訊三日市值蒸發掉一個寧德時代

今年雙十一,前期上漲的科技股迎來“打折”。

Wind顯示,恆生科技指數在週一觸及8524.94的歷史高點後回落,截至週三收盤,區間累計跌幅爲8.43%,而龍頭科技股代表騰訊控股、美團-W、京東集團-SW(09618.HK)、阿里巴巴-SW(09988.HK)等個股亦在創新高後兇猛下跌。

11日,港股科技股尾盤跌幅進一步擴大,阿里巴巴、美團、京東的跌幅均超9%,小米下挫8%,騰訊則下跌約7%。截至收盤,騰訊控股報收551港元/股,三個交易日累計下挫10.33%,市值累計蒸發5888.9億元,相當於跌掉一個寧德時代(300750.SZ);而美團-W本週同樣損失慘重,三個交易日跌幅17.07%,市值累計損失3373.48億元,比一個上汽集團還多幾百億元。此外,京東集團-SW、阿里巴巴-SW的區間跌幅均在10%以上。

事實上,以FAANG爲代表的隔夜美國市場的科技股的走勢早已萎靡。本週兩個交易日,亞馬遜股價已下挫8.35%,臉書、奈飛跌幅也均在5%以上。

高盛在研報中表示,明年全球復甦的進程將會進一步加快,在此背景下,風險資產是首選,股票>工業品>信用債>黃金>利率債。今年2月份“深蹲”後,FAANG爲首的科技股在社交距離的影響下走勢一騎絕塵,其他品種還處在緩慢爬坡狀態,但年末市場邏輯轉變後,疫情受損較多的線下服務消費、強週期可能戰勝科技股。

大跌來自雙因素

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某港股基金經理向第一財經記者透露,近日,新冠疫苗有重大突破,而前期科技股的牛市主要受益於“無接觸經濟”,美股、港股的科技股走勢邏輯都是如此,但現在邏輯發生了變化。

北京時間11月9日晚,德國生物技術公司拜恩泰科(BioNTech)和美國藥企輝瑞製藥(Pfizer)宣佈,二者聯合研發的mRNA疫苗在雙盲試驗中的有效性超過90%,效果比美國FDA的最低要求(50%有效率)高出許多。

另一位基金經理從估值角度告訴第一財經記者,上半年疫情以來,全球超寬鬆的貨幣政策導致權益市場成長類行業的估值迅速擴張,無論從納斯達克指數還是從香港科技股指數來看,估值都在一個歷史極端水平,所以在流動性的邊際寬鬆預期受到比較大影響、疫苗有效性預期提升的背景下,科技股的和成長股會面臨比較大的壓力。

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此外,融通核心價值混合基金經理張婷補充道,昨日市場監管總局發佈《關於平臺經濟領域的反壟斷指南(徵求意見稿)》,該反壟斷指南明確禁止公司濫用其市場支配地位,並列出了具體的禁止措施,例如禁止不合理的捆綁銷售和以低於成本的價格出售。違反者可能被要求剝離資產,知識產權或技術,開放平臺或調整算法等。正是因爲該指南引起了科技股的集體暴跌。這份正式的反壟斷指南會在2020年底前發佈,2021年6月之前實施。